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服务保障
九亭四小市内公务活动差旅费管理办法
发布日期:2017-02-08 17:43:00

  

 

  

九亭四小市内公务活动差旅费管理办法

  

(试行稿)

  

为了全面贯彻《松江区市内公务活动差旅费管理试行办法 进一步加强和规范我校教科研与教师培训差旅费使用管理,切实做好深化公务用车制度改革后公务活动保障工作,并根据我校实际情况现制定本办法如下:

  

一、适用人员

  

我校全体教职工

  

二、适用情形

  

同时符合以下条件的公务活动(教研、培训活动),可以报销差旅费:

  

1、我校教职工到本市其它区县开展公务活动(教研、培训活动);或,我校教职工到单位所在的镇、街道外的本区其它镇、街道开展公务活动(教研、培训活动),且工作人员单位所在地的街道办事处、镇政府距公务活动(教研、培训活动)目的地的街道办事处、镇政府的交通路程在10公里以上的

  

2、工作人员自行安排交通工具,不使用公务用车。

  

三、报销标准

  

(一)区外差旅费

  

1、到浦东新区、宝山区、杨浦区、崇明县的差旅费合计为每人每天 180 元。

  

2、到其它区的差旅费合计为每人每天 150 元。

  

3、公务活动途中发生的过桥过路费用,可凭发票据实报销。

  

(二)区内差旅费

  

区内差旅费的报销标准为30-80元,详见附表 1-《松江区区内公务活动差旅费报销指导标准》。

  

(三)住宿费按照《上海市市级机关差旅费管理办法》规定的标准据实报销。

  

四、差旅费报销和付款具体方法 

1、职责分工

责任单位

  

和部门

  

主要职责内容

  

主要岗位职责

  

报销或付款申请

  

审核或审批

  

付款

  

复核及会计核算

  

学校

  

使用人

  

1.使用人填报市内公务活动差旅费申请表。

  

2.使用人填报市内公务活动差旅费报销清单。

  

  

 

  

 

  

 

  

教务处

  

1.对使用人教科研、培训活动予以审批。

  

 

  

  

 

  

 

  

总务

  

部门

  

1. 对使用人填报的报销单或付款申请进行审核。

  

2. 将审核后的报销单或付款申请,报校领导审批。

  

3. 需要教育局计财科审核的报销及付款申请的,经校领导审批后,报区教育局计财科进行审核。

  

4. 根据审批后的报销单进行报销;对审批后的付款申请进行付款。

  

 

  

  

  

 

  

会计

  

1.对审批后的报销单或付款审计,进行复核并进行会计核算。

  

 

  

 

  

 

  

  

校长

  

1.对总务部门审核后的报销单或付款申请,进行进一步审批。

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

2、控制环节

项 目

  

B3经费报销和付款:控制环节

  

控制目标

  

1. 避免对不符合规范的报销或付款进行支付,而造成损失。

  

2. 避免因信息错误,而造成错误支付。

  

关键控制

  

要求

  

K1

  

1. 使用人填报申请表与报销清单的基本要求:

  

(1)  准确填报报销事项、金额、大小写、日期、报销人等信息。

  

(2)  有限额的经济事项,应不超过规定限额。

  

(3)  确保原始凭证的真实、合理。

  

(4)  收款单位或收款人的名称、账号、开户行等信息真实、准确。 

  

K2

  

2. 教务处审批(年级组长审核)教科研和培训活动,应关注并要求出示:

  

(1)  教科研活动通知(信息网截屏打印);

  

(2) 调研活动方案

  

(3) 培训活动安排、日期、次数(差旅费申请表)

  

(4) 接待单位安排(签到表、拍照打印)

  

3. 总务部门审核报销单和付款申请,应关注:

  

(1)  报销情况是否符合报销范围。

  

(2)  需审批的才能开展的经济事项,是否经过审批。

  

(3)报销额度是否符合规定的标准。(根据差旅费报销指导标准)

  

(4)报销票据是否真实。

  

(5)报销行为是否属实。

  

(6)是否提供其他报销或付款的必要凭据。

  

4. 对于超预算额度、超出经费使用范围的报销单和付款申请,应不予报销和付款,支出由责任人承担。

  

K3

  

5. 超过报销或付款限额的经济事项,应由校长审批后方可执行。审核重点同K2

  

 

  

K4

  

6. 会计对通过审核的付款申请进行付款时,应关注:

  

(1) 付款前应仔细核对收款单位或收款人的名称、账号、开户行等信息,确保准确无误。

  

(2) 大额资金应设置分级支付权限;经过二次核对后进行支付。

  

主要表单

  

1. 教科研活动通知(信息网截屏打印);

  

2.调研活动方案

  

3.培训活动安排、日期、次数

  

4.接待单位安排(签到表、拍照打印)

  

5.九亭四小差旅活动反馈单

  

6.市内公务活动差旅费申请表

  

7.市内公务活动差旅费报销清单

  

主要制度

  

和工作要求

  

索引

  

1. 区教育局有关财务管理工作的有关规定。

  

2. 2012531日,《松江区教育局关于规范外出学习考察疗休养经费使用与管理的若干规定》(沪松教计[2012]69号)。

  

3. 200999日,《关于转发<上海市加强党政干部因公出国(境)经费管理暂行规定>的通知》(松财[2009]42号)。

  

4.201681日,《关于印发<本区市内公务活动差旅费管理试行办法>的通知》(松管[2016]27

  

 

  

五、注意事项

  

1、报销时间:每个自然月5/6/7日教师将差旅费报销材料上交至各年级组长审核,8/9日年级组长上交至财务室(如遇周末自动顺延)。

  

2、此试行办法最终解释权归属九亭四小校务委员会

  

六、附件

  

1、松江区市内公务活动差旅费报销标准

  

2、市内公务活动差旅费申请表

  

3、市内公务活动差旅费报销清单

  

4、九亭四小行政人员差旅活动反馈单

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

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